Page 48 - BKK LV Mitte und AGV Geschäftsbericht 2021

48 BKK-Arbeitgeberversicherung Bilanz 2021 (§ 29 SVHV)

Bilanz 2021 (§ 29 SVHV)

Kontenbezeichnung Bestand am 1.1.2021 in Euro Veränderung Bestand 2021 in Euro Bestand am 31.12.2021 in Euro

Aktiva

Bankguthaben 20.455.756,51 57.451.631,67 77.907.388,18
Sonstige sofort verfügbare Zahlungsmittel 0,00 8.085,09 8.085,09
Sonstige Forderungen an den BKK LV Mitte 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00
Verrechnungskonto 0,00 0,00 0,00

Zeitliche Rechnungsabgrenzung 0,00 361.639,44 361.639,44
Geldanlagen (U1) 20.900.122,56 16.903.500,00 37.803.622,56
Forderungen auf Umlagebeträge (U1) 21.641.847,51 2.607.053,32 24.248.900,83
Forderungen auf zu Unrecht geleistete Erstattungen (U1) 618.095,84 -96.471,52 521.624,32
Sonstige Forderungen (U1) 165.282,35 -17.826,55 147.455,80
Geldanlagen (U2) 44.599.122,56 -26.903.500,00 17.695.622,56

Forderungen auf Umlagebeträge (U2) 20.263.421,92 5.453.952,29 25.717.374,21
Forderungen auf zu Unrecht geleistete Erstattungen (U2) 1.032.446,67 -99.599,46 932.847,21
Sonstige Forderungen (U2) 6.588,44 -5.102,94 1.485,50
Gesamt 149.682.684,36 55.663.361,34 205.346.045,70

Passiva

Sonstige Verwahrungen 3.880,77 -2.024,57 1.856,20
Verpflichtungen aus Umlagebeträgen (U1) 0,00 0,00 0,00
Verpflichtungen gem. § 1 Abs. 1 u. 3 AAG (U1) 19.873.535,39 6.586.862,57 26.460.397,96
Verpflichtungen aus Fehlüberweisungen 0,00 0,00 0,00

Sonstige Verpflichtungen (U1) 1.394.536,51 -103.149,92 1.291.386,59
Verpflichtungen aus Umlagebeträgen (U2) 0,00 0,00 0,00
Verpflichtungen gem. § 1 Abs. 2 u. 3 AAG (U2) 22.677.730,59 -980.043,12 21.697.687,47
Sonstige Verpflichtungen (U2) 1.060.763,72 -107.834,59 952.929,13
Gesamt 45.010.446,98 5.393.810,37 50.404.257,35

Sondervermögen – U 1

nach dem AAG bei Krankheit 54.110.660,00 62.620.048,84 116.730.708,84

Sondervermögen – U 2
nach dem AAG bei Mutterschaft 50.561.577,38 -12.350.497,87 38.211.079,51

Sondervermögen 104.672.237,38 50.269.550,97 154.941.788,35
Bilanzsumme 149.682.684,36 55.663.361,34 205.346.045,70